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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 15 264.00 | 10 479.00 | 25 744.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 714.00 | 17 285.00 | 18 429.00 | 35 714.00 |
060 Stock marchandises | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
110 Total général Actif | 91 772.00 | 17 285.00 | 74 487.00 | 91 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 888.00 | | | 103 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 963.00 | | | -9 963.00 |
242 Autres charges externes. | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
252 Charges sociales | 784.00 | | | 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |