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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 552.00 | 166 047.00 | 46 505.00 | 212 552.00 |
AN Terrains | 87 619.00 | 67 141.00 | 20 477.00 | 87 619.00 |
AP Constructions | 117 989.00 | 85 973.00 | 32 015.00 | 117 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153.00 | 10 884.00 | 268.00 | 11 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 169.00 | 236 432.00 | 42 737.00 | 279 169.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 002.00 | 566 477.00 | 164 522.00 | 731 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 449.00 | | 712 449.00 | 712 449.00 |
BZ Autres créances | 147 860.00 | | 147 860.00 | 147 860.00 |
CF Disponibilités | 292 688.00 | | 292 688.00 | 292 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 633.00 | | 1 187 633.00 | 1 187 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 635.00 | 566 479.00 | 1 352 156.00 | 1 918 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 420.00 | -2 045 051.00 | | -2 236 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 363.00 | -191 368.00 | | 167 363.00 |
DL TOTAL (I) | -425 057.00 | -592 420.00 | | -425 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 352.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 416.00 | 11 782.00 | | 14 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 416.00 | 29 134.00 | | 14 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 159.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 1 053 326.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 578.00 | 988 019.00 | | 953 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 810.00 | 214 638.00 | | 274 810.00 |
EA Autres dettes | 354 542.00 | 281 389.00 | | 354 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 725.00 | 23 075.00 | | 24 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 797.00 | 2 560 608.00 | | 1 762 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 156.00 | 1 997 322.00 | | 1 352 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 884.00 | 1 507 282.00 | | 1 654 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 007.00 | 173 974.00 | 3 571 982.00 | 3 398 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 007.00 | 173 974.00 | 3 571 982.00 | 3 398 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 859 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 233 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729 041.00 | 2 058 174.00 | | 2 729 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 773.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 352.00 | 2 773.00 | | 20 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 6 113.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 269.00 | 28.00 | | 10 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 769.00 | 23 493.00 | | 16 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | -20 720.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 686.00 | -16 599.00 | | 63 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 400.00 | 4 848 418.00 | | 6 491 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 036.00 | 5 039 786.00 | | 6 324 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 363.00 | -191 368.00 | | 167 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 780.00 | 63 430.00 | | 38 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 857.00 | | 36 937.00 | 699 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 470.00 | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 731 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 495 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 553.00 | | | 212 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 316.00 | | 34 937.00 | 461 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 988.00 | | 2 000.00 | 25 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 069.00 | 55 733.00 | 323.00 | 511 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 002.00 | 20 045.00 | | 146 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 067.00 | 35 688.00 | 323.00 | 365 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 134.00 | 2 634.00 | 17 352.00 | 29 134.00 |
6T Sur comptes clients | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 434.00 | 2 634.00 | 147 652.00 | 159 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | 130 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 087.00 | 47 087.00 | 155 000.00 | 202 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 578.00 | 953 578.00 | | 953 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 456.00 | 307 456.00 | | 307 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
UX Autres créances clients | 712 449.00 | 712 449.00 | | 712 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 687.00 | 888 335.00 | 21 353.00 | 909 687.00 |
VW T.V.A. | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 885.00 | 1 654 885.00 | 155 000.00 | 1 809 885.00 |