| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 9 294.00 | 882.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 756.00 | 15 142.00 | 1 614.00 | 16 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 574.00 | | 185 574.00 | 185 574.00 |
BZ Autres créances | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CF Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 838.00 | | 359 838.00 | 359 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 594.00 | 15 142.00 | 361 452.00 | 376 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
DH Report à nouveau | 1 083.00 | 8 118.00 | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | -7 035.00 | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 279 714.00 | 242 627.00 | | 279 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 1 500.00 | | 5 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 72 761.00 | | 36 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 169.00 | 23 453.00 | | 38 169.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 737.00 | 103 715.00 | | 81 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 452.00 | 346 342.00 | | 361 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 059.00 | |
FM Production stockée | | | -6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 783.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -783.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 272.00 | | | -21 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 624.00 | 183 115.00 | | 272 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 537.00 | 190 151.00 | | 235 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | -7 035.00 | | 37 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 923.00 | 220.00 | | 14 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 220.00 | | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 638.00 | 218 906.00 | 732.00 | 219 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |