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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 597.00 | 182 868.00 | 341 729.00 | 524 597.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 932.00 | 182 868.00 | 354 063.00 | 536 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 966.00 | 1 472.00 | 34 493.00 | 35 966.00 |
072 Créances – Autres | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
084 Disponibilités | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 030.00 | 1 472.00 | 387 558.00 | 389 030.00 |
110 Total général Actif | 925 962.00 | 184 341.00 | 741 621.00 | 925 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 274 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 372.00 | | | 388 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 063.00 | | | 29 063.00 |