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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463.00 | 6 477.00 | 6 985.00 | 13 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 682.00 | 149 652.00 | 96 030.00 | 245 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 059.00 | 156 130.00 | 129 929.00 | 286 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 312.00 | | 384 312.00 | 384 312.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 044.00 | | 559 044.00 | 559 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 104.00 | 156 130.00 | 688 974.00 | 845 104.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DG Autres réserves | 5 153.00 | 23 651.00 | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | | -24 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 716.00 | 6 051.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 82 134.00 | 65 417.00 | | 82 134.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 694.00 | 196 753.00 | | 127 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | 319.00 | | 34 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 109 639.00 | | 129 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 595.00 | 210 639.00 | | 275 595.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 838.00 | 523 352.00 | | 566 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 974.00 | 588 770.00 | | 688 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 382 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 527.00 | | 2 107 527.00 | 2 107 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 527.00 | | 2 107 527.00 | 2 107 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 650.00 | 23 483.00 | | 16 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 799.00 | 23 483.00 | | 75 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 877.00 | 21 500.00 | | 16 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 012.00 | 21 500.00 | | 57 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 787.00 | 1 983.00 | | 18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | -410.00 | | 17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 559.00 | 1 620 832.00 | | 2 237 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 843.00 | 1 614 780.00 | | 2 220 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 716.00 | 6 052.00 | | 16 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 576.00 | 61 066.00 | | 105 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 384 313.00 | 384 313.00 | | 384 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 636.00 | 45 785.00 | 81 851.00 | 127 636.00 |
VI Groupe et associés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 135.00 | 414 221.00 | 914.00 | 415 135.00 |
VW T.V.A. | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 781.00 | 484 930.00 | 81 851.00 | 566 781.00 |