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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 249.00 | 196 298.00 | 162 951.00 | 359 249.00 |
AN Terrains | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
AP Constructions | 1 349 169.00 | 168 740.00 | 1 180 429.00 | 1 349 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 210.00 | 708 738.00 | 1 790 472.00 | 2 499 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 834.00 | | 274 834.00 | 274 834.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 959.00 | 1 073 786.00 | 3 597 173.00 | 4 670 959.00 |
BN En cours de production de biens | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BP En cours de production de services | 803 273.00 | | 803 273.00 | 803 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 068.00 | | 2 273 068.00 | 2 273 068.00 |
BZ Autres créances | 4 888 233.00 | 769 852.00 | 4 118 380.00 | 4 888 233.00 |
CF Disponibilités | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 775.00 | 769 852.00 | 7 283 923.00 | 8 053 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 724 734.00 | 1 843 638.00 | 10 881 095.00 | 12 724 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 24 826.00 | 10.00 | 24 816.00 | 24 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 754 090.00 | 3 754 090.00 | | 3 754 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
DH Report à nouveau | -15 811 460.00 | -6 060 130.00 | | -15 811 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 986 389.00 | -9 751 330.00 | | -2 986 389.00 |
DL TOTAL (I) | -14 555 387.00 | -11 568 997.00 | | -14 555 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 837 812.00 | 7 345 390.00 | | 7 837 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 853.00 | 1 118 965.00 | | 1 077 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 376 865.00 | 9 912 259.00 | | 10 376 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 183.00 | 2 553 819.00 | | 2 658 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409 414.00 | 2 175 536.00 | | 3 409 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 71 355.00 | 71 104.00 | | 71 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 436 482.00 | 23 182 074.00 | | 25 436 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 881 095.00 | 11 613 077.00 | | 10 881 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 436 482.00 | 22 104 221.00 | | 25 436 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 376 865.00 | | | 10 376 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 971 670.00 | | 971 670.00 | 971 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 570.00 | | 972 570.00 | 972 570.00 |
FM Production stockée | | | -193 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 223.00 | |
GE Autres charges | | | 32 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 879 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 959.00 | 407 020.00 | | 1 395 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395 959.00 | 408 520.00 | | 1 395 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | 20 853.00 | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 787.00 | 6 000.00 | | 489 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 849.00 | 26 853.00 | | 502 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893 110.00 | 381 666.00 | | 893 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 426.00 | -2 054 755.00 | | 2 339 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 815.00 | 7 696 575.00 | | 5 325 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 986 389.00 | -9 751 330.00 | | -2 986 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 468.00 | | 1 007.00 | 5 286 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 635.00 | 38 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 467.00 | 572 049.00 | 4 670 959.00 | 44 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 467.00 | 493 414.00 | 4 273 234.00 | 44 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 249.00 | | | 359 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811 115.00 | | | 4 811 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 104.00 | | 1 007.00 | 116 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 180.00 | 277 223.00 | 52 627.00 | 849 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 537.00 | 40 761.00 | | 155 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 642.00 | 236 463.00 | 52 627.00 | 693 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 743 475.00 | 48 890.00 | 22 513.00 | 743 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 485.00 | 48 890.00 | 22 513.00 | 743 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 485.00 | 48 890.00 | 22 513.00 | 743 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 890.00 | 22 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 837 812.00 | 7 837 812.00 | | 7 837 812.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 846.00 | 322 846.00 | | 322 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 183.00 | 2 658 183.00 | | 2 658 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 196.00 | 152 196.00 | | 152 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528 487.00 | 2 528 487.00 | | 2 528 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 068.00 | 2 273 068.00 | | 2 273 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 348 342.00 | 348 342.00 | | 348 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 922 439.00 | 3 922 439.00 | | 3 922 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 853.00 | 1 077 853.00 | | 1 077 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 054 019.00 | 10 054 019.00 | | 10 054 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 599.00 | 615 599.00 | | 615 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 602.00 | 7 194 602.00 | | 7 194 602.00 |
VW T.V.A. | 660 900.00 | 660 900.00 | | 660 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 436 482.00 | 25 436 482.00 | | 25 436 482.00 |