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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 333.00 | 333.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 703.00 | 20 980.00 | 86 723.00 | 107 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 097.00 | 21 313.00 | 158 784.00 | 180 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 369.00 | | 1 939 369.00 | 1 939 369.00 |
CF Disponibilités | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 765.00 | | 2 235 765.00 | 2 235 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 862.00 | 21 313.00 | 2 394 549.00 | 2 415 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 793.00 | 1 095 374.00 | | 1 175 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 030.00 | 131 848.00 | | 963 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 823.00 | 1 293 222.00 | | 2 204 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 289.00 | 425.00 | | 73 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 763.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 849.00 | 47 428.00 | | 29 849.00 |
EA Autres dettes | | 98 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 726.00 | 146 846.00 | | 189 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 549.00 | 1 440 068.00 | | 2 394 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177 876.00 | 1 728.00 | | 2 177 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 725.00 | | | 1 202 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975 151.00 | 1 728.00 | | 975 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 15 183.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 785.00 | 286 907.00 | | 2 297 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 755.00 | 155 059.00 | | 1 334 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 030.00 | 131 848.00 | | 963 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 761.00 | 174 761.00 | | 174 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 726.00 | 189 726.00 | | 189 726.00 |