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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 517.00 | 6 220.00 | 6 297.00 | 12 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 746.00 | 859.00 | 1 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 153.00 | 6 966.00 | 47 187.00 | 54 153.00 |
BT Marchandises | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 086.00 | 6 966.00 | 99 120.00 | 106 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 148.00 | 3 979.00 | | 15 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 681.00 | 11 169.00 | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 41 029.00 | 17 348.00 | | 41 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858.00 | 9 213.00 | | 6 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 797.00 | 41 503.00 | | 27 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 6 925.00 | | 17 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 6 493.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 091.00 | 64 134.00 | | 58 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 120.00 | 81 483.00 | | 99 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 992.00 | 58 418.00 | | 55 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 4.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 138.00 | | 541.00 | 54 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 54 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 14 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | | 541.00 | 14 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 1 945.00 | 526.00 | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 1 945.00 | 526.00 | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858.00 | 4 759.00 | 2 099.00 | 6 858.00 |
VI Groupe et associés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 091.00 | 55 992.00 | 2 099.00 | 58 091.00 |