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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 476.00 | | 152 476.00 | 152 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 672.00 | | 152 672.00 | 152 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
DL TOTAL (I) | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | | | 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 672.00 | | | 152 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 502.00 | | | 204 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 196.00 | 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944.00 | 77 900.00 | 196.00 | 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 721.00 | 4 249.00 | 74 970.00 | 70 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 721.00 | 4 249.00 | 74 970.00 | 70 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 621.00 | | | 621.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | | | 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |