| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 216.00 | 21 262.00 | 2 954.00 | 24 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 226.00 | 31 566.00 | 20 660.00 | 52 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 377.00 | 53 461.00 | 35 916.00 | 89 377.00 |
BT Marchandises | 238 227.00 | | 238 227.00 | 238 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 247.00 | 50 372.00 | 46 874.00 | 97 247.00 |
BZ Autres créances | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 198.00 | 50 372.00 | 402 826.00 | 453 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 575.00 | 103 833.00 | 438 742.00 | 542 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
DH Report à nouveau | -259 167.00 | -267 862.00 | | -259 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | 8 695.00 | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | -152 873.00 | -181 415.00 | | -152 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 591.00 | 431 581.00 | | 369 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 571.00 | 235 483.00 | | 96 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 874.00 | 101 340.00 | | 48 874.00 |
EA Autres dettes | 76 515.00 | 9 038.00 | | 76 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 614.00 | 827 442.00 | | 591 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 742.00 | 646 027.00 | | 438 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 298.00 | 683 135.00 | | 395 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 253.00 | 111 084.00 | | 96 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 472.00 | | 9 905.00 | 79 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 537.00 | | 9 905.00 | 66 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 362.00 | 6 099.00 | | 47 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 730.00 | 6 099.00 | | 46 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 515.00 | 76 516.00 | | 76 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 338.00 | 77 022.00 | 196 316.00 | 273 338.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |
VW T.V.A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 614.00 | 395 298.00 | 196 316.00 | 591 614.00 |