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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 002.00 | 161 854.00 | 135 148.00 | 297 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 002.00 | 161 854.00 | 235 148.00 | 397 002.00 |
060 Stock marchandises | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
072 Créances – Autres | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
110 Total général Actif | 427 217.00 | 161 854.00 | 265 363.00 | 427 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 892.00 | | | 219 892.00 |
230 Autres produits | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 542.00 | | | 222 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
252 Charges sociales | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 519.00 | | | 244 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 977.00 | | | -21 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -676.00 | | | -676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 973.00 | | | 395 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 508.00 | | | 13 508.00 |