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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 837.00 | 29 162.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 114 776.00 | 40 540.00 | 74 235.00 | 114 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 741.00 | 55 640.00 | 33 101.00 | 88 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 137.00 | 77 676.00 | 59 460.00 | 137 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 667.00 | 176 708.00 | 195 959.00 | 372 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
BT Marchandises | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 683.00 | | 381 683.00 | 381 683.00 |
BZ Autres créances | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CF Disponibilités | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 423.00 | | 684 423.00 | 684 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 091.00 | 176 708.00 | 880 383.00 | 1 057 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 147.00 | 7 497.00 | | 73 147.00 |
DL TOTAL (I) | 77 547.00 | 11 897.00 | | 77 547.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 826.00 | 407 477.00 | | 374 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 689.00 | 70 383.00 | | 52 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 277.00 | 196 973.00 | | 252 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 455.00 | 137 443.00 | | 104 455.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | 11 376.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 814.00 | 823 654.00 | | 791 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 383.00 | 838 573.00 | | 880 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 425.00 | 41 313.00 | 30.00 | 135 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 837.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 412.00 | 40 475.00 | 30.00 | 133 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 277.00 | 252 277.00 | | 252 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 826.00 | 25 479.00 | 80 179.00 | 374 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 539.00 | 430 539.00 | | 430 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 539.00 | 430 539.00 | | 430 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 814.00 | 442 468.00 | 80 179.00 | 791 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |