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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 869.00 | | 220 869.00 | 220 869.00 |
BZ Autres créances | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 043.00 | | 296 043.00 | 296 043.00 |
CU Autres participations | 220 869.00 | | 220 869.00 | 220 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 574.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 954.00 | 29 889.00 | | 40 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | 11 492.00 | | 19 792.00 |
DK Provisions réglementées | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 109 575.00 | 89 783.00 | | 109 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 566.00 | 90 665.00 | | 67 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 688.00 | 116 022.00 | | 110 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 840.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 349.00 | 7 329.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 468.00 | 214 856.00 | | 186 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 043.00 | 304 639.00 | | 296 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 103.00 | 147 454.00 | | 145 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | -589.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 295.00 | 22 438.00 | | 27 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503.00 | 10 947.00 | | 7 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 792.00 | 11 492.00 | | 19 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 869.00 | | | 220 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 869.00 | | | 220 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 829.00 | | | 26 829.00 |