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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 431 724.00 | 339 857.00 | 91 867.00 | 431 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 334.00 | 1 579 333.00 | 647 001.00 | 2 226 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 717.00 | 871 428.00 | 673 289.00 | 1 544 717.00 |
AX Avances et acomptes | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BF Prêts | 315 635.00 | | 315 635.00 | 315 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 123.00 | | 118 123.00 | 118 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 387 117.00 | 2 852 777.00 | 4 534 341.00 | 7 387 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 702.00 | 73 902.00 | 662 801.00 | 736 702.00 |
BP En cours de production de services | 1 322 964.00 | | 1 322 964.00 | 1 322 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 071.00 | 159 478.00 | 1 935 593.00 | 2 095 071.00 |
BZ Autres créances | 1 130 956.00 | 51 847.00 | 1 079 109.00 | 1 130 956.00 |
CF Disponibilités | 3 306 463.00 | | 3 306 463.00 | 3 306 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794 373.00 | 285 227.00 | 8 509 146.00 | 8 794 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 181 489.00 | 3 138 004.00 | 13 043 486.00 | 16 181 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 718.00 | 62 159.00 | 1 559.00 | 63 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 200.00 | 2 050 200.00 | | 2 050 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 459 645.00 | -13 569 410.00 | | -6 459 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 278 271.00 | 609 765.00 | | -1 278 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 812 284.00 | -2 367 233.00 | | 2 812 284.00 |
DP Provisions pour risques | 390 200.00 | 382 046.00 | | 390 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 191.00 | 1 089 044.00 | | 1 159 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549 391.00 | 1 471 089.00 | | 1 549 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 005.00 | 26 314.00 | | 205 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 117.00 | 8 465 871.00 | | 4 901 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 358.00 | 3 254 989.00 | | 2 994 358.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 237 437.00 | | 7 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 982.00 | 320 586.00 | | 573 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 681 811.00 | 15 305 197.00 | | 8 681 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 486.00 | 14 409 056.00 | | 13 043 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 715 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 715 297.00 | |
FM Production stockée | | | 712 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 238 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 854 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 241 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 820 633.00 | |
GE Autres charges | | | 223 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 454 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 367.00 | 152 836.00 | | 52 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 050.00 | 25 043.00 | | 70 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 683.00 | 127 792.00 | | -17 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 290 718.00 | 45 165 756.00 | | 44 290 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 568 989.00 | 44 555 991.00 | | 45 568 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 278 271.00 | 609 765.00 | | -1 278 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 650.00 | | 3 036 790.00 | 4 386 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 933 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 323.00 | 7 387 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 323.00 | 4 389 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 200.00 | | 487 764.00 | 3 933 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 732.00 | | 2 549 026.00 | 389 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 551.00 | 381 555.00 | 13 329.00 | 2 484 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 174.00 | 985.00 | | 61 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 377.00 | 380 570.00 | 13 329.00 | 2 423 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 117.00 | 4 901 117.00 | | 4 901 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994 358.00 | 2 994 358.00 | | 2 994 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 982.00 | 573 982.00 | | 573 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
UP Prêts | 315 635.00 | | 315 635.00 | 315 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 123.00 | | 118 123.00 | 118 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 071.00 | 2 095 071.00 | | 2 095 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 956.00 | 1 130 956.00 | | 1 130 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 285.00 | 5 740 527.00 | 433 758.00 | 6 174 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 476 806.00 | 8 476 806.00 | | 8 476 806.00 |