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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 713.00 | 19 757.00 | 54 956.00 | 74 713.00 |
BF Prêts | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 873.00 | 19 757.00 | 90 116.00 | 109 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BZ Autres créances | 472 056.00 | | 472 056.00 | 472 056.00 |
CF Disponibilités | 2 402 937.00 | | 2 402 937.00 | 2 402 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 306.00 | | 3 007 306.00 | 3 007 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 179.00 | 19 757.00 | 3 097 422.00 | 3 117 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 633.00 | | | 920 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 088.00 | | | 1 469 088.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 091.00 | | | 181 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 789.00 | | | 863 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 055.00 | | | 532 055.00 |
EA Autres dettes | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 334.00 | | | 1 613 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 422.00 | | | 3 097 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 334.00 | | | 1 613 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 455 115.00 | | 7 455 115.00 | 7 455 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 115.00 | | 7 455 115.00 | 7 455 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 577.00 | | | 351 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 384.00 | | | 7 564 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 751.00 | | | 6 643 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 633.00 | | | 920 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 855.00 | | 42 019.00 | 67 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | | 35 019.00 | 45 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 160.00 | | 7 000.00 | 22 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 526.00 | 8 232.00 | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 526.00 | 8 232.00 | | 11 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |