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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 900.00 | 17 486.00 | 51 414.00 | 68 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 455.00 | 2 601.00 | 8 855.00 | 11 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 355.00 | 20 087.00 | 62 269.00 | 82 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
072 Créances – Autres | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
110 Total général Actif | 170 050.00 | 20 087.00 | 149 964.00 | 170 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -77 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 600.00 | 127 906.00 | | 222 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 565.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 602.00 | 132 471.00 | | 222 602.00 |
242 Autres charges externes. | 142 540.00 | 156 619.00 | | 142 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 2 152.00 | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 996.00 | 37 372.00 | | 22 996.00 |
252 Charges sociales | 3 570.00 | 1 297.00 | | 3 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 841.00 | 6 240.00 | | 15 841.00 |
262 Autres charges | 19 294.00 | 17 483.00 | | 19 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 509.00 | 221 163.00 | | 207 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 093.00 | -88 692.00 | | 15 093.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 443.00 | 1 392.00 | | 10 443.00 |
294 Charges financières | 4 883.00 | 1 959.00 | | 4 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 889.00 | 9 872.00 | | 2 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 197.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 159.00 | -100 326.00 | | 18 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 490.00 | | | -1 490.00 |