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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 338.00 | 1 668.00 | 4 670.00 | 6 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 245.00 | 56 782.00 | 11 463.00 | 68 245.00 |
040 Immobilisations financières | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 852.00 | 58 450.00 | 41 402.00 | 99 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399 247.00 | 4 190.00 | 395 057.00 | 399 247.00 |
072 Créances – Autres | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
084 Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 229.00 | 4 190.00 | 423 039.00 | 427 229.00 |
110 Total général Actif | 527 080.00 | 62 640.00 | 464 440.00 | 527 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 117 551.00 | 968 509.00 | | 1 117 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 436.00 | 20 928.00 | | 3 436.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 246.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 748.00 | 989 682.00 | | 1 121 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 495.00 | 2 226.00 | | 3 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 720 226.00 | 643 670.00 | | 720 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 3 118.00 | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 042.00 | 205 655.00 | | 269 042.00 |
252 Charges sociales | 100 795.00 | 90 634.00 | | 100 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 414.00 | 7 885.00 | | 9 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 107 993.00 | 953 188.00 | | 1 107 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 755.00 | 36 494.00 | | 13 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 358.00 | 16 800.00 | | 19 358.00 |
294 Charges financières | | 222.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 400.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 10 158.00 | | 5 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 619.00 | 42 514.00 | | 27 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 031.00 | | | 181 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |