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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 979 109.00 | | 1 979 109.00 | 1 979 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 846.00 | | 2 927 846.00 | 2 927 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CF Disponibilités | 202 646.00 | | 202 646.00 | 202 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 719.00 | | 317 719.00 | 317 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 565.00 | | 3 245 565.00 | 3 245 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
CU Autres participations | 948 737.00 | | 948 737.00 | 948 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 573.00 | 59 711.00 | | 27 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | -32 138.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 61 426.00 | 60 573.00 | | 61 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 889.00 | 617 148.00 | | 92 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064 055.00 | 128 772.00 | | 3 064 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 8 346.00 | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 88 147.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 139.00 | 842 413.00 | | 3 184 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 565.00 | 902 986.00 | | 3 245 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 934.00 | 87 654.00 | | 58 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 029.00 | 731.00 | | 5 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 941.00 | 1 169.00 | | 117 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 088.00 | 33 307.00 | | 117 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | -32 138.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 347.00 | 3 011 347.00 | | 3 011 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 979 109.00 | | 1 979 109.00 | 1 979 109.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 861.00 | 28 927.00 | 58 934.00 | 87 861.00 |
VI Groupe et associés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 563.00 | | | 528 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 182.00 | 115 073.00 | 1 979 109.00 | 2 094 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 139.00 | 3 125 205.00 | 58 934.00 | 3 184 139.00 |