| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 698.00 | 5 486.00 | 4 212.00 | 9 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 110.00 | 3 300.00 | 14 810.00 | 18 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 879.00 | 101 187.00 | 221 692.00 | 322 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 110.00 | 109 973.00 | 1 647 137.00 | 1 757 110.00 |
BT Marchandises | 200 971.00 | | 200 971.00 | 200 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 747.00 | | 48 747.00 | 48 747.00 |
BZ Autres créances | 162 537.00 | | 162 537.00 | 162 537.00 |
CF Disponibilités | 150 147.00 | | 150 147.00 | 150 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 422.00 | | 572 422.00 | 572 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 532.00 | 109 973.00 | 2 219 558.00 | 2 329 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 693 382.00 | 576 119.00 | | 693 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 198.00 | 117 263.00 | | 185 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 679.00 | 859 482.00 | | 1 044 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 764.00 | 739 990.00 | | 816 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 430.00 | 59 105.00 | | 52 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 832.00 | 209 210.00 | | 219 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | 55 724.00 | | 85 756.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 59.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 879.00 | 1 064 087.00 | | 1 174 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 558.00 | 1 923 568.00 | | 2 219 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 384.00 | 449 712.00 | | 502 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 986.00 | | 231 124.00 | 1 525 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 118.00 | | 1 580.00 | 1 408 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 445.00 | | 229 544.00 | 111 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 780.00 | 39 194.00 | | 70 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 3 186.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | 36 008.00 | | 68 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 832.00 | 219 832.00 | | 219 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 058.00 | 143 563.00 | 429 658.00 | 816 058.00 |
VI Groupe et associés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 835.00 | | | 121 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 879.00 | 502 384.00 | 429 658.00 | 1 174 879.00 |