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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 828.00 | 508 618.00 | 336 211.00 | 844 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 600.00 | 28 390.00 | 15 210.00 | 43 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 026.00 | 537 008.00 | 353 018.00 | 890 026.00 |
BN En cours de production de biens | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 249.00 | 6 290.00 | 309 959.00 | 316 249.00 |
BZ Autres créances | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CF Disponibilités | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 234.00 | 6 290.00 | 524 944.00 | 531 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 259.00 | 543 298.00 | 877 962.00 | 1 421 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 217.00 | 83 053.00 | | 5 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 681.00 | 134 773.00 | | 46 681.00 |
DL TOTAL (I) | 363 898.00 | 349 826.00 | | 363 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 803.00 | 151 592.00 | | 83 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 11.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 371.00 | 250 864.00 | | 276 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 927.00 | 250 543.00 | | 147 927.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 54 449.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 063.00 | 716 458.00 | | 514 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 962.00 | 1 066 284.00 | | 877 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 063.00 | 707 458.00 | | 514 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 674.00 | | 57 367.00 | 852 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 015.00 | 890 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 015.00 | 888 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 077.00 | | 57 367.00 | 851 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 874.00 | 165 192.00 | 17 058.00 | 388 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 874.00 | 165 192.00 | 17 058.00 | 388 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 371.00 | 276 371.00 | | 276 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 308 701.00 | 308 701.00 | | 308 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 753.00 | 359 753.00 | | 359 753.00 |
VW T.V.A. | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 063.00 | 514 063.00 | | 514 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 8 317.00 | | 4 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | 12 219.00 | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 432 614.00 | 220 377.00 | | 432 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 387.00 | 49 849.00 | | 45 387.00 |
YT Sous‐traitance | 517 942.00 | 372 704.00 | | 517 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | 1 675.00 | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | 9 992.00 | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 996.00 | 295 265.00 | | 302 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 045.00 | 48 354.00 | | 164 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 387.00 | 655 150.00 | | 1 003 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |