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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309.00 | 667.00 | 642.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 603 270.00 | | 603 270.00 | 603 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CF Disponibilités | 341 619.00 | | 341 619.00 | 341 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 913.00 | | 963 913.00 | 963 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 222.00 | 667.00 | 964 556.00 | 965 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -877.00 | -1 476.00 | | -877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558.00 | 599.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 19 680.00 | 19 123.00 | | 19 680.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | 7 500.00 | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | 7 500.00 | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 404.00 | 893 053.00 | | 882 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 8 023.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 031.00 | 66 604.00 | | 44 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 625.00 | 967 680.00 | | 933 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 556.00 | 994 303.00 | | 964 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 221.00 | 74 627.00 | | 51 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323.00 | | 29.00 | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 1 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 29.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 3 750.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 3 750.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 882 404.00 | | 882 404.00 | 882 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 267.00 | 19 025.00 | 242.00 | 19 267.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 625.00 | 51 221.00 | 882 404.00 | 933 625.00 |