| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 027.00 | 852.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878.00 | 1 027.00 | 852.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 563 738.00 | 2 781.00 | 2 560 957.00 | 2 563 738.00 |
CF Disponibilités | 657 152.00 | | 657 152.00 | 657 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 833.00 | 2 781.00 | 3 227 052.00 | 3 229 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 711.00 | 3 807.00 | 3 227 904.00 | 3 231 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 10 000.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 2 289 255.00 | -141 000.00 | | 2 289 255.00 |
DH Report à nouveau | | -35 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 654.00 | 2 560 568.00 | | -274 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 102.00 | 3 438 755.00 | | 3 164 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 158 465.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 919.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 110 182.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 802.00 | 313 566.00 | | 63 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 904.00 | 3 752 321.00 | | 3 227 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 802.00 | 313 566.00 | | 63 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 062.00 | 3 270.00 | | 30 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 062.00 | 1 143 270.00 | | 30 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 062.00 | 2 656 730.00 | | -30 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 154.00 | 4 222 553.00 | | 29 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 807.00 | 1 661 985.00 | | 303 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 654.00 | 2 560 568.00 | | -274 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 432.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 432.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |