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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 879.00 | 77 579.00 | 103 300.00 | 180 879.00 |
040 Immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 316.00 | 77 826.00 | 107 490.00 | 185 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 535.00 | | 148 535.00 | 148 535.00 |
110 Total général Actif | 333 851.00 | 77 826.00 | 256 025.00 | 333 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 715.00 | | | 440 715.00 |
222 Production stockée | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 495.00 | | | 438 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 003.00 | | | 132 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
252 Charges sociales | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 349.00 | | | 424 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
294 Charges financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |