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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 227.00 | 43 583.00 | 2 644.00 | 46 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 094.00 | 43 583.00 | 5 512.00 | 49 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
072 Créances – Autres | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
084 Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
110 Total général Actif | 126 479.00 | 43 583.00 | 82 897.00 | 126 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 120.00 | 122 179.00 | | 107 120.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | 1 475.00 | | -2 100.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3 104.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 038.00 | 126 758.00 | | 105 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 769.00 | 25 072.00 | | 31 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | -300.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 40 359.00 | 48 581.00 | | 40 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 1 183.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 886.00 | 30 400.00 | | 24 886.00 |
252 Charges sociales | 258.00 | 497.00 | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | 2 047.00 | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | 1 935.00 | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 423.00 | 109 415.00 | | 104 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 615.00 | 17 343.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 900.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 8 835.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 037.00 | 7 208.00 | | -1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 230.00 | | | 13 230.00 |