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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 7 272.00 | 2 943.00 | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 956.00 | 6 135.00 | 5 820.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 781.00 | 16 018.00 | 64 763.00 | 80 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 197.00 | 16 018.00 | 162 179.00 | 178 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 567.00 | 59 973.00 | | 64 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 312.00 | 4 593.00 | | 19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 138 880.00 | 119 567.00 | | 138 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | 8 208.00 | | 7 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 5 322.00 | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008.00 | 73.00 | | 2 008.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 299.00 | 16 391.00 | | 23 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 179.00 | 135 959.00 | | 162 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 299.00 | 14 264.00 | | 23 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 483.00 | 67 556.00 | | 80 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 170.00 | 62 962.00 | | 61 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 312.00 | 4 594.00 | | 19 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 552.00 | | 2 230.00 | 78 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 986.00 | | 2 230.00 | 63 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 4 084.00 | | 11 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 2 218.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 1 866.00 | | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
UX Autres créances clients | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |