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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 106.00 | 32 813.00 | 292.00 | 33 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 566.00 | 19 943.00 | 7 623.00 | 27 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 467.00 | 52 756.00 | 103 711.00 | 156 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BT Marchandises | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BZ Autres créances | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CF Disponibilités | 112 640.00 | | 112 640.00 | 112 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 119.00 | | 278 119.00 | 278 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 586.00 | 52 756.00 | 381 830.00 | 434 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 358.00 | 183 631.00 | | 247 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | 63 727.00 | | 27 718.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | 155.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 286 257.00 | 258 512.00 | | 286 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 318.00 | 80 673.00 | | 42 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 152.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | 56 635.00 | | 45 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619.00 | 15 762.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 572.00 | 153 222.00 | | 95 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 830.00 | 411 735.00 | | 381 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 978.00 | 119 091.00 | | 68 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 632.00 | | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155.00 | 26.00 | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 26.00 | | 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 318.00 | 14 724.00 | 26 594.00 | 41 318.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 854.00 | 37 658.00 | 1 196.00 | 38 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 572.00 | 68 978.00 | 26 594.00 | 95 572.00 |