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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 138 781.00 | 7 259 494.00 | 31 879 287.00 | 39 138 781.00 |
BF Prêts | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 338 781.00 | 7 759 494.00 | 38 579 287.00 | 46 338 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CF Disponibilités | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 443 171.00 | 7 759 494.00 | 38 683 677.00 | 46 443 171.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 660.00 | 904 660.00 | | 904 660.00 |
DH Report à nouveau | -657 665.00 | -9.00 | | -657 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 067.00 | -657 655.00 | | -879 067.00 |
DL TOTAL (I) | -632 072.00 | 246 994.00 | | -632 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 749.00 | 88 805.00 | | 124 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 749.00 | 88 805.00 | | 124 749.00 |
ED (V) | 39 191 000.00 | 38 421 000.00 | | 39 191 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 683 677.00 | 38 756 800.00 | | 38 683 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 896 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 016.00 | 423 731.00 | | 608 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 083.00 | 1 081 386.00 | | 1 487 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 067.00 | -657 655.00 | | -879 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 578 866.00 | | 1 360 000.00 | 45 578 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 84.00 | 46 338 782.00 | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 000.00 | 84.00 | 46 338 782.00 | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 578 866.00 | | 1 360 000.00 | 45 578 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 362 687.00 | 896 807.00 | | 6 362 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862 687.00 | 896 807.00 | | 6 862 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862 687.00 | 896 807.00 | | 6 862 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 896 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 138 782.00 | 39 138 782.00 | | 39 138 782.00 |
UP Prêts | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 191 000.00 | 39 191 000.00 | | 39 191 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 084.00 | | | 1 980 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 084.00 | | | 1 210 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 940 551.00 | 45 940 551.00 | | 45 940 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 315 750.00 | 39 315 750.00 | | 39 315 750.00 |