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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 568.00 | 193 839.00 | 143 730.00 | 337 568.00 |
040 Immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 415.00 | 193 839.00 | 149 577.00 | 343 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402 928.00 | | 402 928.00 | 402 928.00 |
072 Créances – Autres | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
084 Disponibilités | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 597.00 | | 778 597.00 | 778 597.00 |
110 Total général Actif | 1 122 013.00 | 193 839.00 | 928 174.00 | 1 122 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 250 912.00 | | | 2 250 912.00 |
222 Production stockée | -42 991.00 | | | -42 991.00 |
224 Production immobilisée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
230 Autres produits | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 265 913.00 | | | 2 265 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 647 062.00 | | | 647 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49 831.00 | | | -49 831.00 |
242 Autres charges externes. | 985 501.00 | | | 985 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 485 643.00 | | | 485 643.00 |
252 Charges sociales | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 266 192.00 | | | 2 266 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -279.00 | | | -279.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
294 Charges financières | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 388.00 | | | 355 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 394 150.00 | | | 394 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279 265.00 | | | 279 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |