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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 839.00 | 145 142.00 | 214 696.00 | 359 839.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 926.00 | 145 142.00 | 241 784.00 | 386 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
084 Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
110 Total général Actif | 408 707.00 | 145 142.00 | 263 565.00 | 408 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 627.00 | | | 627.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 918.00 | | | 379 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |