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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 330 916.00 | 106 600.00 | 224 316.00 | 330 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 715.00 | 108 899.00 | 233 816.00 | 342 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | 64.00 | 27 368.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423.00 | 64.00 | 28 359.00 | 28 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 138.00 | 108 963.00 | 262 175.00 | 371 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 725.00 | 27 190.00 | | 21 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102.00 | -5 465.00 | | 6 102.00 |
DL TOTAL (I) | 38 827.00 | 32 725.00 | | 38 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 533.00 | 199 681.00 | | 176 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 361.00 | 22 184.00 | | 22 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 1 375.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | 2 097.00 | | 5 168.00 |
EA Autres dettes | | 2 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 160.00 | 4 200.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 348.00 | 229 537.00 | | 223 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 175.00 | 262 262.00 | | 262 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 407.00 | 25 575.00 | | 37 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 305.00 | 31 040.00 | | 31 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 102.00 | -5 465.00 | | 6 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 715.00 | | | 342 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 715.00 | | | 342 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 715.00 | | | 342 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 715.00 | | | 342 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 999.00 | 13 899.00 | | 94 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 999.00 | 13 899.00 | | 94 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 533.00 | 25 899.00 | 100 548.00 | 176 533.00 |
VI Groupe et associés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 348.00 | 72 714.00 | 100 548.00 | 223 348.00 |