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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 585.00 | 29 837.00 | 10 747.00 | 40 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 123.00 | 77 764.00 | 111 358.00 | 189 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 542.00 | 107 602.00 | 124 940.00 | 232 542.00 |
BT Marchandises | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
BZ Autres créances | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CF Disponibilités | 536 837.00 | | 536 837.00 | 536 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 448.00 | | 934 448.00 | 934 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 991.00 | 107 602.00 | 1 059 388.00 | 1 166 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
DL TOTAL (I) | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 963.00 | | | 294 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 239.00 | | | 176 239.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 435.00 | | | 382 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 989.00 | | | 881 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 389.00 | | | 1 059 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 093.00 | | | 668 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 131.00 | | 78 070.00 | 155 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 232 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 054.00 | | 78 070.00 | 111 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 168.00 | 43 437.00 | | 64 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 249.00 | 5 588.00 | | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | 37 848.00 | | 39 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 435.00 | 382 435.00 | | 382 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 963.00 | 81 073.00 | 213 890.00 | 294 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 826.00 | 354 874.00 | 952.00 | 355 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 988.00 | 668 098.00 | 213 890.00 | 881 988.00 |