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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 064.00 | 51 603.00 | 77 461.00 | 129 064.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 616.00 | 51 603.00 | 81 013.00 | 132 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
072 Créances – Autres | 632 349.00 | | 632 349.00 | 632 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 880.00 | 94 120.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 345.00 | 5 880.00 | 870 465.00 | 876 345.00 |
110 Total général Actif | 1 008 961.00 | 57 483.00 | 951 478.00 | 1 008 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 747 212.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
242 Autres charges externes. | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
252 Charges sociales | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
294 Charges financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |