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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 924.00 | 4 334.00 | 12 590.00 | 16 924.00 |
AP Constructions | 4 678.00 | 1 648.00 | 3 029.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 077.00 | 13 424.00 | 63 653.00 | 77 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 340.00 | 45 565.00 | 308 775.00 | 354 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584 379.00 | | 1 584 379.00 | 1 584 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 318.00 | 451 971.00 | 3 562 346.00 | 4 014 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
BZ Autres créances | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CF Disponibilités | 222 482.00 | | 222 482.00 | 222 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 196.00 | | 512 196.00 | 512 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 342.00 | 451 971.00 | 4 200 371.00 | 4 652 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584 379.00 | | | 1 584 379.00 |
CU Autres participations | 1 976 920.00 | 387 000.00 | 1 589 920.00 | 1 976 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 480.00 | 1 246 480.00 | | 1 246 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 648.00 | 124 648.00 | | 124 648.00 |
DG Autres réserves | | 337 743.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 648.00 | | | -160 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 199.00 | -498 390.00 | | -250 199.00 |
DK Provisions réglementées | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 282.00 | 1 352 480.00 | | 1 102 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 260.00 | 600 168.00 | | 600 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 011.00 | 2 195 757.00 | | 2 231 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 617.00 | 380.00 | | 6 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 756.00 | 120 236.00 | | 215 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 445.00 | 14 728.00 | | 44 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 089.00 | 2 931 269.00 | | 3 098 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 371.00 | 4 283 749.00 | | 4 200 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 472.00 | 2 380 889.00 | | 3 091 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 168.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FG Production vendue services | 1 273 237.00 | | 1 273 237.00 | 1 273 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 667.00 | | 1 273 667.00 | 1 273 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 052.00 | 27 812.00 | | 18 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 395.00 | 52 543.00 | | 1 293 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 594.00 | 550 933.00 | | 1 543 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 199.00 | -498 390.00 | | -250 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 439.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 556 307.00 | | | 556 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 876.00 | | 24 063.00 | 4 105 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 621.00 | 3 561 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 621.00 | 4 014 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 9 326.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 359.00 | | 14 736.00 | 421 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 920.00 | | | 3 676 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 756.00 | 215 756.00 | | 215 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584 379.00 | 1 584 379.00 | | 1 584 379.00 |
UX Autres créances clients | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VC Groupe et associés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 011.00 | 2 231 011.00 | | 2 231 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 942.00 | 155 942.00 | | 155 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 327.00 | 1 862 327.00 | | 1 862 327.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 472.00 | 3 091 472.00 | | 3 091 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 820.00 | 22 972.00 | | 22 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 176.00 | 15 407.00 | | 82 176.00 |
ST Autres comptes | 821 776.00 | 29 311.00 | | 821 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 505.00 | 10 678.00 | | 26 505.00 |
YT Sous‐traitance | 189 018.00 | 9 010.00 | | 189 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 531.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 541.00 | 23 503.00 | | 23 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 735.00 | 6 649.00 | | 145 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 779.00 | 21 147.00 | | 174 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 475.00 | 64 406.00 | | 1 119 475.00 |