| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 481.00 | 23 857.00 | 13 624.00 | 37 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 377.00 | 8 364.00 | 24 014.00 | 32 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 607.00 | 33 970.00 | 37 637.00 | 71 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
BT Marchandises | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 173.00 | | 327 173.00 | 327 173.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 553.00 | | 683 553.00 | 683 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 160.00 | 33 970.00 | 721 190.00 | 755 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 301.00 | | | -54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 742.00 | | | 482 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
EA Autres dettes | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 338.00 | | | 610 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 190.00 | | | 721 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 338.00 | | | 610 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 302.00 | | 538 302.00 | 538 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 302.00 | | 538 302.00 | 538 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 804.00 | | | 538 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 104.00 | | | 593 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 301.00 | | | -54 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 563.00 | | 2 505.00 | 71 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 71 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 69 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 814.00 | | 2 505.00 | 69 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 363.00 | 16 067.00 | 2 461.00 | 20 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 16 067.00 | 2 461.00 | 18 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 742.00 | 482 742.00 | | 482 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
UX Autres créances clients | 327 173.00 | 327 173.00 | | 327 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 249.00 | 351 249.00 | | 351 249.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 338.00 | 610 338.00 | | 610 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
ST Autres comptes | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
YT Sous‐traitance | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 176.00 | | | 319 176.00 |