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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081.00 | 4 187.00 | 4 893.00 | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732 590.00 | 1 786 156.00 | 1 946 434.00 | 3 732 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 426.00 | 1 791 293.00 | 2 120 132.00 | 3 911 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 753.00 | | 970 752.00 | 970 753.00 |
BZ Autres créances | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
CF Disponibilités | 804 239.00 | | 804 239.00 | 804 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 269.00 | | 1 977 269.00 | 1 977 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 695.00 | 1 791 293.00 | 4 097 401.00 | 5 888 695.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 491.00 | | | 1 240 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 994.00 | | | 377 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 412.00 | | | 1 733 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 201.00 | | | 1 370 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 425.00 | | | 133 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 826.00 | | | 608 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 489.00 | | | 2 362 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 401.00 | | | 4 097 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 940.00 | | | 1 369 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 293 307.00 | | 5 293 307.00 | 5 293 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 307.00 | | 5 293 307.00 | 5 293 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 425.00 | | | 133 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 515.00 | | | 5 518 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 521.00 | | | 5 140 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 994.00 | | | 377 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 746.00 | | 769 600.00 | 3 427 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 921.00 | 3 911 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 906.00 | 3 741 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 976.00 | | 769 600.00 | 3 256 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 552.00 | 451 577.00 | 273 835.00 | 1 613 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 602.00 | 451 577.00 | 273 835.00 | 1 612 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 826.00 | 608 826.00 | | 608 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 970 753.00 | 970 753.00 | | 970 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 437.00 | 92 437.00 | | 92 437.00 |
VB T. V. A. | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VC Groupe et associés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 201.00 | 377 652.00 | 992 549.00 | 1 370 201.00 |
VI Groupe et associés | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 453.00 | | | 629 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 499.00 | | | 393 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 031.00 | 1 173 031.00 | | 1 173 031.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 488.00 | 1 369 939.00 | 992 549.00 | 2 362 488.00 |