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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | 3 248.00 | 5 977.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226.00 | 3 248.00 | 5 977.00 | 9 226.00 |
BT Marchandises | 234 312.00 | | 234 312.00 | 234 312.00 |
BZ Autres créances | 170 625.00 | | 170 625.00 | 170 625.00 |
CF Disponibilités | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 250.00 | | 542 250.00 | 542 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 476.00 | 3 248.00 | 548 227.00 | 551 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 976.00 | 28 521.00 | | 29 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 998.00 | 1 455.00 | | 38 998.00 |
DL TOTAL (I) | 70 075.00 | 31 076.00 | | 70 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 585.00 | 425 330.00 | | 337 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 290.00 | 124 406.00 | | 130 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 53 519.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 393.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 152.00 | 603 649.00 | | 478 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 227.00 | 634 725.00 | | 548 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 152.00 | 603 649.00 | | 478 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162.00 | | 6 064.00 | 6 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 9 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | | 6 064.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 2 080.00 | 304.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 2 080.00 | 304.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 585.00 | 337 585.00 | | 337 585.00 |
VI Groupe et associés | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 152.00 | 478 152.00 | | 478 152.00 |