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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 355.00 | 18 735.00 | 22 620.00 | 41 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 746.00 | 25 126.00 | 25 620.00 | 50 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 223.00 | | 302 223.00 | 302 223.00 |
BZ Autres créances | 668 324.00 | | 668 324.00 | 668 324.00 |
CF Disponibilités | 195 698.00 | | 195 698.00 | 195 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 246.00 | | 1 166 246.00 | 1 166 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 992.00 | 25 126.00 | 1 191 865.00 | 1 216 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 634.00 | 123 975.00 | | 5 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 152.00 | -118 341.00 | | 503 152.00 |
DL TOTAL (I) | 517 586.00 | 14 434.00 | | 517 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 350.00 | 122 053.00 | | 107 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 1 941.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 441.00 | 182 929.00 | | 232 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 281.00 | 152 373.00 | | 330 281.00 |
EA Autres dettes | | 46 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 280.00 | 505 653.00 | | 674 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 865.00 | 520 087.00 | | 1 191 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 970.00 | | 2 753 970.00 | 2 753 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 970.00 | | 2 753 970.00 | 2 753 970.00 |
FQ Autres produits | | | 14 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 981.00 | 155 845.00 | | 26 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 981.00 | 155 845.00 | | 26 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 981.00 | -79 785.00 | | -26 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 338.00 | 7 557.00 | | 166 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 318.00 | 488 383.00 | | 2 768 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 166.00 | 606 724.00 | | 2 265 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 152.00 | -118 341.00 | | 503 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 139.00 | 4 987.00 | | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 139.00 | 4 987.00 | | 20 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 441.00 | 232 441.00 | | 232 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 223.00 | 302 223.00 | | 302 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 401 488.00 | 401 488.00 | | 401 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 988.00 | 195 988.00 | | 195 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 547.00 | 970 547.00 | 3 000.00 | 973 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 280.00 | 674 280.00 | | 674 280.00 |