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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 3 505.00 | 20 492.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 068.00 | 4 455.00 | 20 612.00 | 25 068.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BZ Autres créances | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CF Disponibilités | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 393.00 | 4 455.00 | 90 937.00 | 95 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 7 400.00 | 7 000.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | -549.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | 977.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355.00 | 7 538.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 050.00 | 89.00 | | 45 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 15 924.00 | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 54 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 541.00 | 8 272.00 | | 12 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416.00 | 12 388.00 | | 11 416.00 |
EA Autres dettes | | 39 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 581.00 | 129 775.00 | | 82 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 937.00 | 137 313.00 | | 90 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 581.00 | 129 775.00 | | 37 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 652.00 | | 5 416.00 | 19 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 582.00 | | 5 416.00 | 18 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 1 776.00 | | 2 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 776.00 | | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |