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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 5 665.00 | 1 851.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 45 844.00 | 1 439.00 | 47 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 199.00 | 51 709.00 | 4 491.00 | 56 199.00 |
BN En cours de production de biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BT Marchandises | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | 1 004.00 | 23 435.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 118 637.00 | | 118 637.00 | 118 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 711.00 | 1 004.00 | 218 707.00 | 219 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 911.00 | 52 713.00 | 223 198.00 | 275 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 872.00 | 23 845.00 | | 23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | 11 027.00 | | 25 665.00 |
DL TOTAL (I) | 93 537.00 | 78 872.00 | | 93 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 145.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 8 757.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | 145 200.00 | | 62 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | 91 179.00 | | 51 242.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 2 213.00 | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 724.00 | 3 000.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 661.00 | 250 494.00 | | 129 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 198.00 | 329 366.00 | | 223 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 987.00 | 241 737.00 | | 128 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 145.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 606.00 | | 530 606.00 | 530 606.00 |
FG Production vendue services | 260 556.00 | | 260 556.00 | 260 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 161.00 | | 791 161.00 | 791 161.00 |
FM Production stockée | | | -335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 1 089.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 856.00 | 488 042.00 | | 792 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 191.00 | 477 015.00 | | 767 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 665.00 | 11 027.00 | | 25 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 776.00 | 7 933.00 | | 43 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 576.00 | 7 933.00 | | 43 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 109.00 | 44 909.00 | 1 200.00 | 46 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |