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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 608.00 | 17 365.00 | 277 243.00 | 294 608.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 461.00 | 17 365.00 | 281 096.00 | 298 461.00 |
CU Autres participations | 277 243.00 | | 277 243.00 | 277 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 262.00 | 58 539.00 | | 136 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 320.00 | 77 723.00 | | 24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 182 582.00 | 158 262.00 | | 182 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 324.00 | 60 682.00 | | 36 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 694.00 | 53 413.00 | | 58 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 365.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126.00 | 4 279.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 514.00 | 119 739.00 | | 98 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 096.00 | 278 001.00 | | 281 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 603.00 | 83 415.00 | | 87 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 551.00 | 950.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 4 542.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 220.00 | 96 792.00 | | 40 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 900.00 | 19 069.00 | | 15 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 320.00 | 77 723.00 | | 24 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 243.00 | | | 277 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 324.00 | 25 413.00 | 10 911.00 | 36 324.00 |
VI Groupe et associés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 514.00 | 87 603.00 | 10 911.00 | 98 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 270.00 | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | 1 435.00 | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | 608.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 270.00 | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | 273.00 | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025.00 | 2 043.00 | | 2 025.00 |