| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845.00 | 1 076.00 | 769.00 | 1 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 579.00 | | 178 579.00 | 178 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 474.00 | 1 076.00 | 204 399.00 | 205 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 228 362.00 | | 228 362.00 | 228 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 747.00 | | 257 747.00 | 257 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 222.00 | 1 076.00 | 462 146.00 | 463 222.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 100.00 | 146 400.00 | | 182 100.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | 52 685.00 | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 259 473.00 | 226 607.00 | | 259 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 806.00 | 162 658.00 | | 162 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 557.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 464.00 | 21 007.00 | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 673.00 | 186 222.00 | | 202 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 146.00 | 412 829.00 | | 462 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 186 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 2 131.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 277.00 | 136 199.00 | | 136 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 410.00 | 83 514.00 | | 86 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 866.00 | 52 685.00 | | 49 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 499.00 | | 41 975.00 | 163 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 654.00 | | 41 975.00 | 161 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 440.00 | 1 076.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 440.00 | 1 076.00 | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 806.00 | 162 806.00 | | 162 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 579.00 | | 178 579.00 | 178 579.00 |
UX Autres créances clients | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 964.00 | 29 385.00 | 178 579.00 | 207 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |