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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 283.00 | 1 124.00 | 3 159.00 | 4 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 995.00 | 3 216.00 | 29 779.00 | 32 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 019.00 | 4 341.00 | 48 678.00 | 53 019.00 |
060 Stock marchandises | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
072 Créances – Autres | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
084 Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
110 Total général Actif | 167 971.00 | 4 341.00 | 163 629.00 | 167 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 762.00 | | | 259 762.00 |
214 Production vendue de biens – France | -13 675.00 | | | -13 675.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -687.00 | | | -687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 335.00 | | | 332 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 534.00 | | | 247 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 818.00 | | | -36 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 854.00 | | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
252 Charges sociales | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 884.00 | | | 329 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 619.00 | | | 619.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |