| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 156.00 | 106 774.00 | 83 382.00 | 190 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 349.00 | 107 967.00 | 83 382.00 | 191 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
110 Total général Actif | 259 993.00 | 107 967.00 | 152 027.00 | 259 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 221.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |