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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 727 250.00 | 164 755.00 | 562 495.00 | 727 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 250.00 | 164 755.00 | 562 495.00 | 727 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
072 Créances – Autres | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
084 Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
110 Total général Actif | 738 851.00 | 164 755.00 | 574 096.00 | 738 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 88 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 841.00 | 20 682.00 | | 20 841.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 849.00 | 20 683.00 | | 20 849.00 |
242 Autres charges externes. | 2 783.00 | 2 076.00 | | 2 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 590.00 | | 1 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 143.00 | 20 414.00 | | 21 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -293.00 | 269.00 | | -293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 082.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 958.00 | 10 358.00 | | 9 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 252.00 | -5 007.00 | | -10 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 727 250.00 | | | 727 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78.00 | | | 78.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 922.00 | | | 9 922.00 |