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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 1 854.00 | 27.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 543.00 | 714 527.00 | 997 016.00 | 1 711 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
BZ Autres créances | 231 782.00 | | 231 782.00 | 231 782.00 |
CF Disponibilités | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 331.00 | | 399 331.00 | 399 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 874.00 | 714 527.00 | 1 396 348.00 | 2 110 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 709 642.00 | 712 673.00 | 996 969.00 | 1 709 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 391 787.00 | 371 526.00 | | 391 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 324.00 | 20 262.00 | | 162 324.00 |
DL TOTAL (I) | 664 221.00 | 501 897.00 | | 664 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 925.00 | 262 525.00 | | 278 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 789.00 | 293 350.00 | | 276 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 975.00 | 65 901.00 | | 81 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 144.00 | 105 121.00 | | 78 144.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 14 622.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 127.00 | 741 519.00 | | 732 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 348.00 | 1 243 416.00 | | 1 396 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 610.00 | 313 861.00 | | 402 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 369.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 878.00 | | 404 664.00 | 1 306 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 978.00 | | 404 664.00 | 1 304 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 842.00 | 240 684.00 | | 473 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 152.00 | 240 521.00 | | 472 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 164.00 | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 184.00 | 95 101.00 | 132 083.00 | 227 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 593.00 | 81 160.00 | 193 459.00 | 278 593.00 |
VI Groupe et associés | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 283.00 | 204 283.00 | | 204 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 555.00 | 350 535.00 | 20.00 | 350 555.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 127.00 | 402 610.00 | 325 543.00 | 732 127.00 |