| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 793.00 | 592.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 1 067.00 | 874.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | 1 860.00 | 1 466.00 | 3 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 204 714.00 | | 204 714.00 | 204 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 503.00 | | 378 503.00 | 378 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 829.00 | 1 860.00 | 379 969.00 | 381 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 931.00 | 100 005.00 | | 62 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | 62 926.00 | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 90 732.00 | 166 231.00 | | 90 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 250.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 565.00 | 55 161.00 | | 155 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 43 516.00 | | 56 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 94 084.00 | | 77 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 237.00 | 193 011.00 | | 289 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 969.00 | 359 241.00 | | 379 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 237.00 | 193 011.00 | | 289 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430.00 | | 1 216.00 | 3 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 3 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | | 1 216.00 | 3 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 874.00 | 896.00 | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 874.00 | 896.00 | 1 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
UX Autres créances clients | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 155 565.00 | 155 565.00 | | 155 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 872.00 | 162 872.00 | | 162 872.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 237.00 | 289 237.00 | | 289 237.00 |