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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 441.00 | 649.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 602.00 | 6 639.00 | 49 963.00 | 56 602.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 992.00 | 7 080.00 | 50 912.00 | 57 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 5 014.00 | -5 014.00 | |
060 Stock marchandises | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
084 Disponibilités | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 760.00 | 5 014.00 | 74 746.00 | 79 760.00 |
110 Total général Actif | 137 752.00 | 12 094.00 | 125 658.00 | 137 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 885.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 478.00 | | | -12 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
242 Autres charges externes. | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 016.00 | | | 14 016.00 |