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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 256 197.00 | 3 910 395.00 | 3 345 803.00 | 7 256 197.00 |
AP Constructions | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 669.00 | 160 078.00 | 67 591.00 | 227 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 630.00 | 263 204.00 | 285 426.00 | 548 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 450.00 | 4 355 852.00 | 3 727 598.00 | 8 083 450.00 |
BT Marchandises | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
BZ Autres créances | 2 847 538.00 | | 2 847 538.00 | 2 847 538.00 |
CF Disponibilités | 1 828 228.00 | | 1 828 228.00 | 1 828 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 120.00 | | 4 924 120.00 | 4 924 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 570.00 | 4 355 852.00 | 8 651 718.00 | 13 007 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 849.00 | 1 345 849.00 | | 1 345 849.00 |
DH Report à nouveau | | 493 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 392.00 | -493 825.00 | | -179 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 457.00 | 1 345 849.00 | | 1 166 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 747 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953 840.00 | 2 408 823.00 | | 4 953 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 417.00 | 1 360 877.00 | | 2 366 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 359.00 | 70 038.00 | | 157 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | 3 793.00 | | 7 428.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 6 417.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 261.00 | 6 603 102.00 | | 7 485 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 651 718.00 | 7 948 951.00 | | 8 651 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 953 840.00 | | | 4 953 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 889.00 | | 689 889.00 | 689 889.00 |
FG Production vendue services | 3 408 080.00 | | 3 408 080.00 | 3 408 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 969.00 | | 4 097 969.00 | 4 097 969.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 789.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 1 481.00 | | 9 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 357.00 | 1 481.00 | | 82 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | -1 481.00 | | -5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 113.00 | 3 833 663.00 | | 4 215 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 505.00 | 4 327 488.00 | | 4 394 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 392.00 | -493 825.00 | | -179 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 104 476.00 | | 103 575.00 | 8 104 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 601.00 | 8 083 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 601.00 | 827 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256 197.00 | | | 7 256 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 279.00 | | 103 575.00 | 848 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 367.00 | 885 789.00 | 51 304.00 | 3 521 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184 775.00 | 725 620.00 | | 3 184 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 592.00 | 160 169.00 | 51 304.00 | 336 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 164.00 | 52 061.00 | 3 252 103.00 | 3 304 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 417.00 | 2 366 417.00 | | 2 366 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
VB T. V. A. | 413 859.00 | | | 413 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 676.00 | 1 649 676.00 | | 1 649 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433 679.00 | | | 2 433 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 405.00 | | 3 073 405.00 | 3 073 405.00 |
VW T.V.A. | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 261.00 | 4 233 158.00 | 3 252 103.00 | 7 485 261.00 |