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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 432.00 | 9 295.00 | 3 137.00 | 12 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 652.00 | 9 295.00 | 6 357.00 | 15 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 905.00 | 5 283.00 | 324 621.00 | 329 905.00 |
BZ Autres créances | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CF Disponibilités | 89 386.00 | | 89 386.00 | 89 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 157.00 | 5 283.00 | 546 874.00 | 552 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 810.00 | 14 579.00 | 553 231.00 | 567 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
DH Report à nouveau | -148 360.00 | | | -148 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 555.00 | | | -123 555.00 |
DL TOTAL (I) | -199 675.00 | | | -199 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 404.00 | | | 471 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 214.00 | | | 90 214.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 907.00 | | | 752 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 231.00 | | | 553 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 907.00 | | | 752 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 035.00 | | 352 035.00 | 352 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 035.00 | | 352 035.00 | 352 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 030.00 | | | 358 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 586.00 | | | 481 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 555.00 | | | -123 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016.00 | 3 278.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 3 278.00 | | 6 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 404.00 | 471 404.00 | | 471 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 324 128.00 | 324 128.00 | | 324 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 991.00 | 462 771.00 | 3 220.00 | 465 991.00 |
VW T.V.A. | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 907.00 | 752 907.00 | | 752 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
ST Autres comptes | 119 439.00 | | | 119 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
YT Sous‐traitance | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 720.00 | | | 149 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 809.00 | | | 189 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |