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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 9 545.00 | 33.00 | 9 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 137.00 | 65 546.00 | 26 591.00 | 92 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 538.00 | 152 570.00 | 152 968.00 | 305 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 033.00 | 227 662.00 | 201 371.00 | 429 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 636.00 | 37 407.00 | 802 229.00 | 839 636.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 688 008.00 | | 688 008.00 | 688 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 659.00 | 37 407.00 | 1 718 252.00 | 1 755 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 691.00 | 265 068.00 | 1 919 623.00 | 2 184 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 553.00 | 327 950.00 | | 401 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 742.00 | 76 603.00 | | 46 742.00 |
DL TOTAL (I) | 481 295.00 | 437 553.00 | | 481 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 663.00 | 731 196.00 | | 649 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 897.00 | 9 975.00 | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 762.00 | 476 204.00 | | 497 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 730.00 | 286 045.00 | | 274 730.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 5 224.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 328.00 | 1 515 644.00 | | 1 438 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 623.00 | 1 953 197.00 | | 1 919 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 494.00 | 856 652.00 | | 927 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 1 047.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 362.00 | | 2 821.00 | 426 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 429 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 854.00 | | 2 821.00 | 394 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 225.00 | 54 437.00 | | 173 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 1 272.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 952.00 | 53 165.00 | | 164 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 659.00 | 8 248.00 | 2 500.00 | 31 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 659.00 | 8 248.00 | 2 500.00 | 31 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 659.00 | 8 248.00 | 2 500.00 | 31 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 248.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 762.00 | 497 762.00 | | 497 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UX Autres créances clients | 791 672.00 | 791 672.00 | | 791 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 998.00 | 141 061.00 | 507 937.00 | 648 998.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 977.00 | 881 977.00 | | 881 977.00 |
VW T.V.A. | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 431.00 | 927 494.00 | 507 937.00 | 1 435 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 358.00 | 17 123.00 | | 19 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 406.00 | 29 242.00 | | 37 406.00 |
ST Autres comptes | 385 211.00 | 359 487.00 | | 385 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 157.00 | 139 402.00 | | 148 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 130 109.00 | | |
YT Sous‐traitance | 273 263.00 | 308 445.00 | | 273 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 148.00 | 132 022.00 | | 184 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 904.00 | 5 439.00 | | 8 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 262.00 | 22 562.00 | | 28 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 010.00 | 482 958.00 | | 534 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 802.00 | 424 548.00 | | 434 802.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 185.00 | 968 598.00 | | 1 028 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |